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市财政局强化国库集中支付管理保障财政资金安全

发布日期:2022-06-09 11:17:43 作者:国库支付中心  来源:国库支付中心  阅读: 次 字体:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

今年以来,随着新预算一体化系统上线,市财政局通过规范支付流程、强化多方对账和加强日常管理,进一步强化国库集中支付管理,切实管好预算单位“钱袋子”,确保预算单位财政资金规范、安全、高效运行。

严格拨付程序,规范支付流程。严格实行财政资金支付程序化操作,将审核、支付、清算、复核列为重要风险点,严格执行岗位分离原则,实行环节控制,依流程办事,把好审核关,确保资金支付安全。1-5月,共办理预算单位国库集中支付 61130笔,累计支付资金 61.99亿元。

加强部门协作,严格多方对账。每日与代理银行对账,对于代管资金专户收到的不明资金,严格实行三方确认的程序,及时与预算单位对账,切实提高财政资金的使用效益,保障资金安全、规范运行。

强化服务质量,提高办理效率。积极对接各预算单位,对新预算管理一体化系统中出现的问题第一时间处理,并加强与信息公司、代理银行沟通交流,指导预算单位加强财务管理,帮助解决支付执行问题,保障新一体化系统高效运行,切实提高国库支付业务办理效率。