安庆市财政局2017年部门决算情况

发布日期:2018-09-05 16:22:20 作者:财政局  来源:市财政局  阅读: 次 字体:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]



 

 

安庆市财政局2017年部门决算

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

 

第一部分 安庆市财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

安庆市财政局2017年部门决算情况

 

第一部分  安庆市财政局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家财税法律、法规和规章;拟定全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施;分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订市与区、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

    (二)负责全市财政收支管理工作,承担市级财政收支管理的责任。负责编制年度市级财政预决算草案并组织执行;受市政府委托,向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况,向市人大常委会报告决算;组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算;完善转移支付制度。

    (三)负责政府非税收入和政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;编制年度市级政府性基金预算草案,汇总年度全市政府性基金预算;管理财政票据;制订彩票管理政策和有关办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

    (四)组织制订全市财政国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督市级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;组织实施政府采购制度,监督管理政府采购工作。

    (五)制定促进全市经济发展的财政政策,负责办理和监督市级财政经济发展支出;制定全市基本建设财务制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发管理工作。

    (六)会同有关部门管理市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制市级社会保障资金预决算草案。

    (七)负责统一管理政府性债务,拟订地方政府性债务管理制度和办法,防范财政风险;组织编制年度投融资计划和中长期投融资规划并监督落实,组织编制年度债务举借和还本付息计划并监督落实,研究分析债务风险情况及投融资形势并提出对策建议。

    (八)负责制定全市金融行业中长期发展规划;拟订加强金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议;联系驻宜金融监管机构,协助做好地方金融监管工作;组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接,引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度;负责地方金融行业和地方金融机构有关管理、协调、服务工作;参与协调地方投融资体系建设,推进资本市场建设,协调企业上市和重组、兼并、再融资工作。

    (九)贯彻执行国家、省国有资产管理的法律、法规和政策;制定市本级行政事业单位及企业国有资产的监督管理制度,经市政府批准后组织实施;依法依规履行国有资本出资人职责,完善国有资产授权经营制度,收缴国有资产收益,实施企业国有资产保值增值考核工作,建立经营者激励和约束机制;负责市直行政事业单位及国有企业的清产核资、产权登记、产权界定、资产统计;负责行政事业单位资产购置、调配和处置审批;负责重大国有资产评估项目的合规性审核;负责市属事业单位非经营性资产转经营性资产和市属国有企业改制、改组、兼并、破产、重组和分离脱钩等工作中的国有资产管理。  

(十)负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度;指导和管理社会审计。

    (十一)负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题;依法查处违法违规行为。

    (十二)承办市政府交办的其它事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,安庆市财政局2017年度部门决算包括局本级决算,无下属单位。

纳入安庆市财政局2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

安庆市财政局本级

 

 

第二部分  2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:安庆市财政局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

1

 

2

一、财政拨款收入

3120.58

一、一般公共服务支出

3084.15

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

447.84

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

89.35

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

13.00

 

 

十九、住房保障支出

106.83

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

3120.58

本年支出合计

3746.17

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

681.92

其中:提取职工福利基金   

0.00

其中:项目支出结转和结余

88.00

转入事业基金

0.00

 

 

年末结转和结余

56.33

 

 

其中:项目支出结转和结余

0.00

 

 

 

 

总计

3802.50

总计

3802.50

二、 收入决算表

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:安庆市财政局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

3120.58

3120.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2458.56

2458.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

2458.56

2458.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

1910.15

1910.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

369.52

369.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010650

事业运行

158.88

158.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

其他财政事务支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

447.84

447.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离休费

447.84

447.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离休费

269.78

269.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

178.06

178.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生及计划生育支出

89.35

89.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

 

89.35

89.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

80.07

80.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

9.28

9.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

 其他扶贫支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

 其他国土资源事务支出

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

106.83

106.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

106.83

106.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

106.83

106.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

3746.17

3347.25

398.92

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

3084.15

2685.23

398.92

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

3084.15

2685.23

398.92

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

1910.15

1830.15

80.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

369.52

138.60

230.92

0.00

0.00

0.00

2010650

事业运行

158.88

158.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

其他财政事务支出

645.59

557.59

88.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

447.84

447.84

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离休费

447.84

447.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离休费

269.78

269.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

178.06

178.06

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生及计划生育支出

89.35

89.35

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

 

89.35

89.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

80.07

80.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

9.28

9.28

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

 其他扶贫支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

 其他国土资源事务支出

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

106.83

106.83

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

106.83

106.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

106.83

106.83

0.00

0.00

0.00

0.00

 

三、 财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

3120.58

一、一般公共服务支出

2458.56

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

447.84

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

89.35

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

5.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

13.00

 

 

十九、住房保障支出

106.83

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

3210.58

本年支出合计

3210.58

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

3120.58

合计

3120.58

 

 


四、 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

0.00

0.00

0.00

3120.58

2809.66

310.92

3120.58

2809.66

310.92

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

2458.56

2147.64

310.92

2458.56

2147.64

310.92

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

0.00

0.00

0.00

2458.56

2147.64

310.92

2458.56

2147.64

310.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

0.00

0.00

0.00

1910.15

1830.15

80.00

1910.15

1830.15

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

369.52

138.60

230.92

369.52

138.60

230.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2010650

事业运行

0.00

0.00

0.00

158.88

158.88

0.00

158.88

158.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

其他财政事务支出

0.00

0.00

0.00

20.00

20.00

0.00

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

447.84

447.84

0.00

447.84

447.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离休费

0.00

0.00

0.00

447.84

447.84

0.00

447.84

447.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离休费

0.00

0.00

0.00

269.78

269.78

0.00

269.78

269.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

178.06

178.06

0.00

178.06

178.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生及计划生育支出

0.00

0.00

0.00

89.35

89.35

0.00

89.35

89.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

89.35

89.35

0.00

89.35

89.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

80.07

80.07

0.00

80.07

80.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

9.28

9.28

0.00

9.28

9.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

 其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

13.00

13.00

0.00

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

0.00

0.00

0.00

13.00

13.00

0.00

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

 其他国土资源事务支出

0.00

0.00

0.00

13.00

13.00

0.00

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

106.83

106.83

0.00

106.83

106.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

106.83

106.83

0.00

106.83

106.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

106.83

106.83

0.00

106.83

106.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1800.79

302

商品和服务支出

428.85

310

其他资本性支出

2.25

30101

基本工资

570.96

30201

  办公费

29.85

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30102

 津贴补贴

332.42

30202

  印刷费

4.43

31002

 办公设备购置

2.25

30103

  奖金

44.03

30203

  咨询费

0.00

31003

 专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

96.54

30204

  手续费

0.00

31005

 基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

17.42

30205

  水费

1.11

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

22.56

30206

  电费

19.73

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

177.04

30207

  邮电费

21.59

31008

  物资储备

0.00

30109

 职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

539.81

30209

  物业管理费

3.80

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

577.77

30211

  差旅费

21.83

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

1.60

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

416.02

30213

维修(护)费

28.95

31013

 公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

2.01

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.60

30216

  培训费

24.30

31099

其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

公务接待费

16.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

9.05

30218

专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

 事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

34.48

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

106.83

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

13.05

30701

 国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

6.12

30229

  福利费

0.00

30707

 国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

 物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

83.27

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

39.16

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

122.84

 

 

 

人员经费合计

2378.56

公用经费合计

431.10


 

六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本

支出

项目

支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3802.50万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计3802.50万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加1059.94万元,增长38.65%,主要原因:一是机关事业单位工作人员及退休人员工资调增;二是医保缴费基数增加;三是按市政府目标考核结果,发放2016年目标绩效考核及“双拥”模范城市奖励、2017年度全国文明城市奖励;四是我局今年新增2个帮扶村(新安村和冯冲村)的脱贫攻坚任务,各种调研、走访、慰问等活动剧增,经费支出随之增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3120.58万元,其中:财政拨款收入3120.58万元,占100%。

 

三、支出决算情况说明

本年支出合计3746.17万元,其中:基本支出3347.25万元,占89.35%;项目支出398.92万元,占10.65%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计3120.58万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计3120.58万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加378.24万元,增长13.79%,主要原因:一是机关事业单位工作人员及退休人员工资调增;二是医保缴费基数增加;三是按市政府目标考核结果,发放2016年目标绩效考核及“双拥”模范城市奖励、2017年度全国文明城市奖励;四是我局今年新增2个帮扶村(新安村和冯冲村)的脱贫攻坚任务,各种调研、走访、慰问等活动剧增,经费支出随之增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入3120.58万元,占本年收入的82.07%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加378.24万元,增长13.79%。主要原因:一是机关事业单位工作人员及退休人员工资调增;二是医保缴费基数增加;三是按市政府目标考核结果,发放2016年目标绩效考核及“双拥”模范城市奖励、2017年度全国文明城市奖励;四是我局今年新增2个帮扶村(新安村和冯冲村)的脱贫攻坚任务,各种调研、走访、慰问等活动剧增,经费支出随之增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3120.58万元,占本年支出合计的83.30%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出支出增加378.24万元,增长13.79%。主要原因:一是机关事业单位工作人员及退休人员工资调增;二是医保缴费基数增加;三是按市政府目标考核结果,发放2016年目标绩效考核及“双拥”模范城市奖励、2017年度全国文明城市奖励;四是我局今年新增2个帮扶村(新安村和冯冲村)的脱贫攻坚任务,各种调研、走访、慰问等活动剧增,经费支出随之增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出3120.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2458.56万元,占78.79%;社会保障和就业(类)支出447.84万元,占14.35%;医疗卫生与计划生育(类)89.35万元,占2.86%;农林水(类)5万元,占0.16%;国土海洋气象(类)13万元,占0.42%;住房保障(类)106.83万元,占3.42%。其中基本支出2809.66万元,占90.04%;项目支出310.92万元,占9.96%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2280.82万元,支出决算为3120.58万元,完成年初预算的136.82%。其中:

一般公共服务(类)

财政事务(款)

行政运行(项)年初预算1221.67万元,支出决算1910.15万元,完成年初预算的156.36%。决算数大于预算数的主要原因:一是机关工作人员及退休人员工资调增;二是医保基数增加。三是我局今年新增2个帮扶村(新安村和冯冲村)的脱贫攻坚任务,各种调研、走访、慰问等活动剧增,经费支出随之增加。

 

一般行政管理事务(项)年初预算231.00万元,支出决算369.52万元,完成年初预算的159.97%。决算数大于预算数的主要原因:一是办公设备老化更新;二是投金办今年主办黄梅戏纪念币发行全国首发式以及我市进一步加大了金融环境整治、打击非法集资力度,上述活动的组织安排,致使经费支出大幅增加。

事业运行(项)年初预算152.16万元,支出决算158.88万元,完成年初预算的104.41%。决算数大于预算数的主要原因:一是局属事业单位人员工资调增;二是医保基数增加。

 

2.社会保障和就业(类)

 行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项)年初预算479.81万元,支出决算447.84万元,完成年初预算的93.37%。决算数小于预算数的主要原因是自2017年11月份起,离退休人员养老金由市机关事业单位社会保险局发放。

 

3.医疗卫生与计划生育支出(类)

医疗保障(款)

行政单位医疗(项)年初预算80.07万元,支出决算80.07万元,完成年初预算的100%,决算数和预算数一致。

 

事业单位医疗(项)年初预算9.28万元,支出决算9.28万元,完成年初预算的100%,决算数和预算数一致。

 

4.农林水(类)

扶贫(款)

其他扶贫支出(项)2017年支出决算5万元,2016年无该项支出,其中:“扶贫”5万元,主要反映其他扶贫方面的支出。

 

5.国土海洋气象(类)

国土资源事务(款)

其他国土资源事务(项)2017年支出决算13万元,2016年无该项支出。其中“国土资源事务支出”13万元,主要反映其他国土资源事务方面的支出。

 

6.住房保障支出(类)

住房改革支出(款)

住房公积金(项)年初预算106.83万元,支出决算106.83万元,完成年初预算的100%,决算数和预算数一致。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出2809.66万元,其中人员经费2378.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费431.10万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

 

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安庆市财政局2017年度没有政府性基金收入和支出。

 

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出431.10万元,比2016年增加151.3万元,增长54.07%,变动主要原因一是在以往3个帮扶村的基础上,今年市委市政府又增加安排我局2个帮扶村(新安村和冯冲村)的脱贫攻坚任务,各种调研、走访、慰问等活动剧增,经费支出增加;二是财政(国资)部门作为“三供一业”分离移交工作牵头单位和“四送一服”活动的实施主体,差旅、会议、资料印刷费等开支明显增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额40万元,其中:政府采购货物支出40万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额40万元,占政府采购支出总额100%,其中:授予小微企业合同金额40万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有情况

截止到2017年12月31日,安庆市财政局局共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;我单位无单位价值50万以上的通用设备。

(四)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,安庆市财政局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评,共11个项目,涉及资金311万元,占项目预算总额的100%。项目评价结果显示,项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,项目较好完成了目标任务,产生了较好的经济效应和社会效应,达到了预期绩效目标。

2.本单位2017年度未被抽选进行预算支出绩效项目评价。

3.本单位2017年度未被抽选进行重点绩效项目评审。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
    二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

七、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。

十二、机关运行经费:机关运行经费是指为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

    联系方式:安庆市财政局   联系电话:5288991


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